本文目录
- 银行转账做凭证后面附回单还是进账单?
- 钱没转出去被退回来出纳怎么记账?
- 出纳如何处理报销?
- 银行回单是会计做帐用的还是给出纳对账的?
- 一般出纳多久取一次回单柜里的东西呢?还有对账单多久要求银行打印一次呢?
银行转账做凭证后面附回单还是进账单?
做账是会计的事儿。所以绝大部分的银行凭据,取回来交给分管的会计就可以了。记住拿个本子把所有回单都做记录,分给会计的时候让他们签字,否则丢单子了说不清楚。只有个别银行凭证取回来以后需要你做处理的,我能想到的比如:
1、存、取现金。存、取现金拿回来的进账单、支票票根等票据,需要出纳做账。
2、购买外汇拿回来的水单,需要出纳做账。
3、购买汇款单、支票等银行票证所产生的手续费单据,需要填写报销单并附在后面,找单位报销。扩展资料:出纳岗位职责1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
钱没转出去被退回来出纳怎么记账?
钱没有转账成功被退回来,出纳就是在日记账的支出里登记这笔款支出情况,隔天被退回来,在日记账的收入栏里登记这笔款的入账情况。
记得上网查一下是不是这笔款没有支付成功被退回来,了解一下是自己输入对方账号出错还是收款方提供错的付款信息。出纳都要及时核实。月底,在网上打印银行回单,看看是否有这二笔数的单据。
出纳如何处理报销?
在一家企业的财务部门中,出纳是最基层的财务人员,但同样也是最重要的财务人员。因为无论是大事小情,都需要出纳进行解决。那么出纳每天的具体工作内容都是什么呢?
一、工资报销
除了经济业务上的款项支出,员工的报销款和工资的发放同样也必须由出纳操作。一般情况下,需要报销的员工会填写费用报销单,交给出纳进行审核。出纳审核无误后会计进行复核,经过批准方可对费用进行报销。而发放工资时,人事部门会将工资发放的金额列表交给出纳人员,同样经过出纳和会计的审核后,才可以对工资进行发放。
二、管理资金
其实所谓的出纳,从字面可以看出其大意:出即支出,纳即收入。所以对资金的收付管理,是出纳最基本的工作内容。但是随着经济的发展,出纳的工作已经不单纯是现金的收付了,额外还有承兑汇票的背书,支票的签付等。所以经济业务上的款项往来,是出纳每日必须要完成的工作。
三、保管物品
正常来说,一家企业的重要资料和物品都会交由出纳来管理,例如印章的存放,合同的整理等。而且这些东西都会锁在保险柜中,方便随时取用。所以保险柜钥匙出纳千万要妥善保管,万不可丢失。
四、入账处理
每个月月末,不单单是会计人最忙碌的时候,同样也是出纳人员最忙的时候。出纳人员到月末,需要把自己经手的每笔业务,录入系统中,其中包括:收款结算单,付款结算单和转账结算单。根据业务的实际情况,选择相应的现金业务和票据业务。全部处理完毕后,需要对余额表和银行流水进行核对,找出差异后,制成余额调节表进行处理。
除了以上工作内容,出纳人员还需要应付其他许多突发状况。比如去银行开立各类账户,办理企业信用报告,打印银行流水及回单,整理凭证等,都属于出纳工作内容。
(本文由东奥会计在线原创,转载须注明出处)
银行回单是会计做帐用的还是给出纳对账的?
看见你写的答得上乃神人我等凡人本来是不想理会的。
银行回单是给会计做凭证用的,出纳要的是银行对账单。一般出纳多久取一次回单柜里的东西呢?还有对账单多久要求银行打印一次呢?
一般是下个月的一号去银行把上个月的对账单打印出来,并进行核对是否有未达账项。如果有网银直接在网上打印,没有就去银行打印。