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金蝶K3核算流程?
1. 确保所有的系统都已在本期;
2. 在总账模块中做转账凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);
3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增);
4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增);
5. 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入);
6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算);
7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算);
8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等);
9. 检查有无非生产部门的`领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);
10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);
11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询);
12. 入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算);
13. 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入账——打开入库单——手工输入单价);
14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价);
15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算);
16. 如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据);
17. 如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护);
18. 再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算);
19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入);
20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入);
21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量);
22. 检查在产品产量;
23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对);
24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入);
25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入);
26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入);
27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算);
28. 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对);
29. 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本);
30. 引入产成品成本,并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算);
31. 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算);
32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证);
33. 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询);
34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账);
35. 期末调汇(总账——结账——期末调汇);
36. 将本期所有凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);
37. 结转本期损益(总账——结账——结转损益);
38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);
39. 生成财务报表(报表——(性质)报表——外企损益表、外企资产负债表);
40. 各系统结账(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统)
金蝶建账初始数据录入的顺序?
金蝶(Kingdee)是一款广泛使用的企业管理软件,包括财务管理、供应链管理等。在金蝶建账过程中,初始数据录入是非常关键的一步。以下是初始数据录入的一般顺序:
1. 基础信息设置:
a. 公司信息:包括公司名称、联系方式、注册地址等。
b. 部门与职位信息:设置公司的部门、职位以及相关责任。
c. 存货分类:设置公司的存货分类,如原材料、在产品、库存商品等。
d. 客户分类:设置公司的客户分类,如供应商、分销商等。
2. 会计科目设置:
a. 总账科目:设置公司的总账科目,如资产类、负债类、所有者权益类等。
b. 明细科目:根据总账科目,设置其下级明细科目。
c. 科目编码:为每个科目设置唯一的编码,便于查找和管理。
3. 凭证模板设置:
a. 确定记账凭证的类别,如收款、付款、转账等。
b. 为每个类别设置凭证模板,包括凭证编号、日期、摘要、借方科目、贷方科目、余额等信息。
c. 设置会计凭证的格式,包括字体、字号、对齐方式等。
4. 资产负债表、利润表和现金流量表的设置:
a. 设置资产负债表的科目,包括资产、负债和所有者权益等。
b. 设置利润表的科目,包括收入、成本和利润等。
c. 设置现金流量表的科目,包括现金流入、现金流出和净现金流量等。
5. 初始数据录入:
a. 录入期初余额:录入公司在建账期间的期初余额,包括总账科目余额、明细科目余额等。
b. 录入凭证:根据初始数据录入的结果,录入相应的会计凭证。
6. 试算平衡:
a. 检查会计科目的借贷是否平衡。
金蝶专业版凭证模版设置科目应该怎么选?
一般没有付款时应该是这样设置吧, 借:原材料 贷:应付账款
金蝶自制入库核算引入步骤?
1. 确保所有的系统都已在本期;
2. 在总账模块中做转账凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);
3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增);
4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增);
5. 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入);
6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算);
7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算);
8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等);
9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);
10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);
11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询);
12. 入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算);
13. 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入账——打开入库单——手工输入单价);
14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价);
15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算);
16. 如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据);
17. 如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护);
18. 再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算);
19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入);
20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入);
21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量);
22. 检查在产品产量;
23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对);
24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入);
25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入);
26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入);
27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算);
28. 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对);
29. 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本);
30. 引入产成品成本,并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算);
31. 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算);
32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证);
33. 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询);
34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账);
35. 期末调汇(总账——结账——期末调汇);
36. 将本期所有凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);
37. 结转本期损益(总账——结账——结转损益);
38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);
39. 生成财务报表(报表——(性质)报表——外企损益表、外企资产负债表);
40. 各系统结账(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统)。
金蝶受托加工流程?
您好,金蝶受托加工流程是指企业将一部分生产加工任务交由其他企业或个人完成的流程。具体流程如下:
1. 确定委托方和承接方:委托方为原始生产企业,承接方为受托加工企业或个人。
2. 签订加工合同:双方签订加工合同,明确加工任务、加工周期、加工质量标准、加工费用等相关事项。
3. 提供原材料:委托方提供原材料,包括需要加工的零部件、半成品或成品。
4. 运输原材料:委托方将原材料运输到受托加工企业或个人所在地。
5. 加工生产:受托加工企业或个人按照合同要求进行加工生产。
6. 质量检验:受托加工企业或个人完成加工后进行质量检验,并按照合同要求进行修改或返工。
7. 交付成品:受托加工企业或个人将成品交付委托方,并进行验收。
8. 支付加工费用:委托方按照合同约定支付加工费用。
9. 结算相关费用:双方结算相关费用,包括原材料费用、运输费用、加工费用等。
10. 归还剩余原材料:如有剩余原材料,委托方将其归还。