本文目录
凭证不平可以结账嘛？
凭证不平不可以结账，
账账相符 会计账簿之间,包括总账各账户之间、总账与明细账之间、总账与日记账之间、会计机构
账证相符 通过账证核对,可以检查、验证会计账簿记录和会计凭证的内容是否正确无误,
账实相符
现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。现金对平可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证
银行存款:编制银行存款调节表,对平银行账。
总账和明细账不平怎么调整？
总账喝明细账不平需要找出原因来才可以的。不是可以进行调整的，如果你这个时候你的总账和你的明细账不符的话。那么就肯定是你有做错的地方，因为你的总账就是根据你的明细账来的，肯定是总账错了，或者是你得明细账有错误，需要找出来进行调账就可以了，
用友u8总账和明细账不平怎么办？
先去总帐模块，期末栏目，点击对账，对账结束后会给你标识出是哪些科目对账不平，现在你需要去唉个找原因，首先排除是不是账务处理的问题，如果帐本身没有问题，那多半是后台数据库的问题，这里一般是后台数据库表末级标识的问题，这个就需要去后台修改数据库表字段了，如果不熟悉，最好是数据提交售后处理中心。希望能帮到你。
用友T3总账和明细账不平怎么办？
首先,当我们发现总账和明细账不平时,要检查上年年末对账是否平衡。如果上年年末对账平衡,则说明是年度结转过程中出错,解决方法可以有两种。
一是重新进行年度结转,
二是在新的年度账中把该科目的辅助核算取消,修改期初数与明细记录合计一致,然后再把辅助核算选上并修改该科目的辅助明细记录。这样就能解决总账与明细账不平之间的问题。
总账与分账不平的解决方法？
首先先检查上年年末对账是否平衡。
1.如果上年年末对账平衡，说明是年度结转过程中出错，可以重新年度结转。或者在新的年度账中，先把该科目的辅助核算取消，修改期初数，与明细记录合计一致，然后再把辅助核算选上，修改该科目的辅助明细记录。
2.如果上年对账不平，征求客户的意见，是否修改上年，如果不修改上年，直接对新的年度进行修改;如果要修改上年，则要删除年度账，修改完上年后，重新年度结转(错误多);或者直接对上年反结账，修改后，再对新年度的期初进行修改。
原则
发现对账不平，首先是先反记账，再重新记账。看是否解决问题。如果不行，再分析相关的账表和后台数据库。
常用的数据库：
科目表code;凭证和明细账表gl_accvouch；
辅助总账表gl_accass;总账表gl_accsum
