大家好!今天让小编来大家介绍下关于那出纳如何做到日清日结,每日出一报表呢?_出纳需要做财务报表吗?怎么做?的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.那出纳如何做到日清日结,每日出一报表呢?2.出纳需要做财务报表吗?怎么做?
3.出纳要做什么报表?
那出纳如何做到日清日结,每日出一报表呢?
出纳要做到的是日清月结,报表一方面不是出纳编制,一方面是按月编制的,哪个企业也不可能按日报表。所谓日清月结,意思是每天要如实登记现金和银行存款增减情况,并结出余额,现金要和实际现金库存比对相符。
月结是每个月要结算当月现金和银行存款增加总额、支出总额,并结出余额,现金要进行盘点并与账面相符,银行存款账面余额要与银行对账单一致。
每天要记流水账,银行帐要和对账单相符,现金账要和保险柜里的现金对上。月底,结出现金和银行存款余额数。
日清月结是通俗的说法,会计上是指按时、逐笔、序时得登记、结转帐薄。主要用在现金、银行存款日记帐等“流水帐”的管理中。?
实际上,在实行电算化和微机管理普遍的情况下,大部分业务如采购、销售、保管等也是要求“日清月结”的,上海人以精细出名,特别在药品生产企业,生产上也讲“日清”原则,就是当天领用的当天用完,用不完的必须与库房办理实际的退料手续,防止批号串换、变质等问题出现。
扩展资料:
出纳软件的标准结构
1、可以核算现金日记账与银行日记账、现金盘点与对账,并且能按照财政部之规范打印真账簿。比如007出纳管理软件是国内唯一完全按照规范打印真账簿的软件。
2、能够自动生成各种出纳工作报表,比如:资金日报表、资金月报表、银行存款余额调节表以及各种分类统计表、现金收支流量表等。例如007出纳管理软件报表丰富而且很规范,支持多种查询模式,并且可以直接导出为Excel报表。
3、借款单管理、支票管理、汇票管理等诸多票据相关的管理工作,在007出纳管理软件中这些都是标准配置,实行集中管理,联动操作,自动纠错等先进功能。
百度百科-出纳日记账
出纳需要做财务报表吗?怎么做?
资产负债表:在表头将公司名称和时间填好,根据准备好的项目汇总表;利润表:将资产负债表上已经计算好的数据填入;现金流量表:根据资产负债表及利润表填写。
财务报表的组成:
一套完整的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表(或股东权益变动表)和财务报表附注。
1、资产负债表它反映企业资产、负债及资本的期未状况。长期偿债能力,短期偿债能力和利润分配能力等。
2、利润表(或称损益表)它反映本期企业收入、费用和应该记入当期利润的利得和损失的金额和结构情况。
3、现金流量表它反映企业现金流量的来龙去脉,当中分为经营活动、投资活动及筹资活动三部份。
4、所有者权益变动表它反映本期企业所有者权益(股东权益)总量的增减变动情况还包括结构变动的情况,特别是要反映直接记入所有者权益的利得和损失。
5、财务报表附注一般包括如下项目:企业的基本情况、财务报表编制基础、遵循企业会计准则的声明、重要会计政策和会计估计、会计政策和会计估计变更及差错更正的说明和重要报表项目的说明。
出纳要做什么报表?
出纳的工作 是货币资金的收付,一般意义的财务报表不需要做。
出纳要做好现金日记账、银行存款日记账,根据管理需要出具现金日报表,在会计指导下根据现金、银存日记账每月做现金流量报表(实质上是将现金、银存流水做分类汇总)。
问题一:出纳都要会做什么表格 1.现金盘点表,银行余额调节表,这两张表一定要会做。
2.其余的表格,根据你们经理要求吧,新手不会做他会教你的,尤丹是出纳,不是放心的人不会让你做出纳的,因此肯定会教你的,放心吧
个人意见,仅供参考
问题二:出纳要做哪些表格,怎样做? 满意答案 热心问友 2010-05-27出纳月底不要做什么表,平时登记好现金日记账、银行日记账就可以了,表都是会计做的。 追问: 那为什么他要我做用金蝶KIS做表啊,其中好象有现金报表,银行报表,现金流量表,还有个汇总表啊 回答: 其实比如现金流量表这是会计做的,出纳的工作比较简单。但是你们如果公司小的话会计让你做,你也可以多学到点东西。 追问: 可能吧,因为老师教的忘的差不多了,在网上找金蝶的教程,看下来只教了用金蝶怎么做帐套,和初始的数据录入.因为我是半交接的,前面的他们做过了,要做后面的,都没找到,还真不知道怎么办了,马上月底了,要对帐了,要交数据了,我还交不出来呢 回答: 首先不要心急,一急什么事情都办不成,静下心来还有4天的时间,把你手上的数据该输的输进去。 追问: 能不急么,我以前不做出纳的,现在一接手,我全不会,会计还在催我要数据,结果我跟老板说请假,脱时间在找方法。请也就请了2个小时,因为我出来的时候,没有预留好钱,等下还要有人报销的,汗,急啊,你说数据录入,我都不知道录到哪里去。连个指定文件都找不到。上次16号,对了下帐,我银行不只现金少了好几百万,下死我了,那如果我跟他对帐,出问题了,我是不是数据没整理好,因为我进去是10号因为我10号前的业务不知道,但是现在有银行对帐单了,那我是不是还要做个余额调节表,方便对帐呢 回答: 是的
问题三:出纳需要做哪些报表 你给会计交接票据时要一份交接单,上面要将你库存现金,收入现金,支出现金穿细都要写清.你收入现金,支出现金的票据要给会计,让他点收,你自己留一份交接表.同时你自己还要做银行余额调节表,现金日记帐,银行存款日记帐,如果应收款多你还要列一张明细表.
问题四:出纳和会计分别该应填写哪些表格 出纳 登记好现金日记账和银行存款日记账 管理好现金就可以了。一般不用做什么表格。
会计做的就比较多,要核算购进、销售、成本等账务,还要处理税务申报。
你餐馆的话,到国税申报营业税,到地税申报城建税、教育费附加、印花税、房产税、个人所得税等。
如果看书,可以看 职称考试的指定辅导教材。
问题五:出纳每天要做哪些工作,每个月的做什么报表 请用这个软件吧 007出纳管理系统2009
报表中心有你要的所有报表的.完全自动的哦.
问题六:出纳每月做的报表都有哪些,还有报表的格式是什么! 请用这个软件吧 007出纳管理系统2009
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问题七:出纳月报表的格式应该是什么样子的? 这个没有“专家”可说。所谓专业在怎么强,要做出来别人看得懂那才叫强!
您所说的出纳报表个人理解只是现金报表并不是财务会计报表,这个要根据您自己的工作范围来定,我觉得如果您只是管现金,那么给领导看一个现金和银行流水帐即可,当然要有合计,目的告诉领导你们上个月有多少钱,这个月用了多少,现在还有多少可以用。如果您同时还做应收、应付款的记录(当然这是会计法规不允许的),那互你就要做之上的工作,当然不用逐笔记录合计就行了,此外你得加上应收项目,哪家公司应收多少钱,本月一定能收到的是多少。应付项目,哪家公司应付多少钱,本月最急的、必须付的是多少。
最后,用现在的银行和现金余额加上本月能收的减本月要付的,还最后还能有多少钱。
表格内容很简单,日期,摘要(收什么、付什么、哪家公司、什么款?),贷方、借方、余额、备注(有什么要说明的可在此项备注)。这也算是一个计划表。
不过我觉得你还是先简单的做一份给领导看,在问领导是否清楚?在什么方面还需备注?
问题八:如何做出纳?每天应该做什么?出纳要做什么样表格? 出纳要做些什么表格,取决于主管会计,
看了你的表格,真够复杂的。
问题九:新手出纳如何做账,都用什么表格 楼主给个邮箱,为你发送相关资料若干,可以参考学习、应用!
问题十:出纳要做什么表格 出纳只需要管理好现金与银行帐、要看你们财务是怎么分工的、有的还要发工资什么的、