大家好!今天让小编来大家介绍下关于金蝶财务软件账务处理流程及步骤_金蝶软件会计和出纳怎样对账的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.金蝶财务软件账务处理流程及步骤2.金蝶软件会计和出纳怎样对账
3.请教金蝶KIS做账的全流程
4.金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
金蝶财务软件账务处理流程及步骤
金蝶财务软件账务处理流程及步骤
你对金蝶财务软件账务处理流程及步骤了解吗?你知道金蝶财务软件账务处理流程及步骤是怎样的吗?下面是我为大家带来的金蝶财务软件账务处理流程及步骤的知识,欢迎阅读。
1、凭证录入
点击?主窗口?中 ?凭证录入?,弹出一张凭证的窗口,先修改凭证日期,修改凭证字,输入附件张数,鼠标点到摘要拦,输入摘要内容,此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的?获取?按纽,弹出常用摘要窗口,此窗口左下方?增加?按纽增加常用摘要类别(如:收入,支出等)类别名称自编,点右边?增加?按纽增加常用摘要内容,如:提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后,回车,光标跳到会计科目栏,点击?获取?或F7弹出会计科目窗口,在此窗口中选择相应会计科目,也可直接输入科目代码,回车,如果选取的科目关联了核算项目,则光标跳入会计科目左下方的空格,再按F7选择相应的核算项目,然后回车输入金额,继续输入第二条分录,此时输入摘要时可使用快截方式(两个英文状态下的小数点)可复制上条摘要内容?会计科目?金额,此时可使用自动计算平衡?CTRL?+?F7?快捷键功能,系统自动计算出对方金额。?点击?保存?按纽,凭证输入完毕,保存后系统会自动弹出一张空白凭证,继续凭证输入工作。
模式凭证:制作完一张常用凭证,如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后,点击凭证菜单栏?编辑?,点击?保存为模式凭证?常用模式凭证?前打勾,?借方?、?贷方?前打勾确定?即可。使用时只要在凭证录入界面,点击凭证上的?编辑?菜单调入模式凭证选择一张需要的模式凭证确定?即可,修改相应的凭证附件张数,凭证日期和相关内容等信息。
注意:手工输入所有的凭证,但?期末调汇?和?结转损益?凭证除外,此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能,否则会导致利润表取不到数。
2、凭证查询
点击主界面?凭证查询弹出凭证过滤窗口,内容中选择?会计期间=当前会计期间?,窗口下面左边和右面都选?全部确定以后显示出本期所有的已保存的凭证,可以在此界面中对凭证进行修改,删除操作,也可直接在此界面中增加新的凭证。
修改:双击那张需要修改的凭证,直接修改。
删除:在会计分录序时簿中,选中那张需要删除的凭证,然后点击菜单拦里红色的?,该凭证既被删除,如果前面出现?X?标记,则说明该凭证作废,没有被删除,可点击菜单栏?恢复?按纽恢复该凭证,或者再重复刚才操作既可完全删除该凭证。
注意!以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过账状态下方可实现,如该凭证已审核并已过账,则参照快捷方式及日常操作?反过账?,?反审核?,恢复凭证到未审核状态!
3、凭证审核
凭证输入完成后,更换操作员登陆金蝶,点击主界面?凭证审核弹出凭证过滤窗口,内容中选择?会计期间=当前会计期间?,窗口下面左边和右面都选?全部确定以后显示出本期所有的凭证?点击菜单栏上?批审?将对序时簿中的凭证批量审核,如选种某张凭证,再点击菜单里的?审核弹出该凭证的窗口,再点击凭证菜单上的?审核?是对这张凭证进行单独审核。单独取消审核只需再点击一下凭证菜单栏中的?审核?即可。
批量取消审核:用前面审核的操作员登陆,进入?凭证审核?显示出本题的会计分录序时簿,(不要点开任何凭证),单击?编辑?菜单成批销章?即可。
注意,只可销章本人审核的凭证,其他操作员无权取消他人审核的凭证。
4、凭证检查
检查本期是否还有未过账的凭证,如本题所有凭证均已过账,点击该按纽,将出现?没有需要检查的凭证?否则,说明本期还有未过账的凭证,需要补做未完工作。
5、凭证过账
凭证审核完成以后,需要进行过账,点击该项,将出现凭证过账向导,按照提示操作。
注意:每期至少需要做两次过账,第一次:结转损益前,对手工制作的所有凭证进行审核过账,第二次:点击?结转损益?,根据提示操作将自动生成一张结转损益的凭证,再对它进行审核过账,有外币业务的企业还必须在结转损益之前使用系统提供的'?期末调汇?功能制作一张期末调汇凭证,审核以后再做结转损益工作。此项操作可根据需要适时更换操作员。
6、结账
本期所有的凭证均过账以后,必须先查看报表和账簿,才可做结账工作。
点击金蝶主界面左边蓝色导航栏上的?报表查看资产负债表/利润表/自定义报表?菜单栏内?!重算?将自动计算出本期报表,如发现报表错误,(如资产负债表不平衡)可退出报表进入账务处理界面,打印一张本期?科目余额表?,再进入报表系统进行核对,对相应错误科目进行报表公式验证,发现错误,进入菜单栏进行报表公式修改,修改完毕后,必须回车以后修改有效。
查询明细账:主界面左边?账务处理点击右边?明细账弹出明细账过滤窗口?选定会计期间?币别?明细科目代码(点击输入框右边的**按纽,弹出会计科目窗口选择)如有核算项目勾选?包括核算项目? 并选择项目类别?包括未过账凭证(此项功能可在凭证未过账状态查看即时明细账账目情况)?确定!系统显示出所需查看科目的明细账,如无发生额和余额,此明细科目账簿不显示。其他账簿,表格等均参照此方法进行过滤查看。
查询多栏式明细账:?账务处理?多栏式明细账?多栏账?标签页增加?多栏账科目?选择需要设置多栏账的科目如?管理费用?等,如果此科目未设置下级明细科目而是设置的核算项目,则在?核算项目类别?选择下设的核算项目,如?往来单位?等,(如此科目既未下设明细科目也无核算项目,不能设置成多栏账)?在此窗口左下方点击?自动编排?确定?弹出保存为?(所选科目)明细胀?确定到?查询条件?标签页选择相应的会计期间等条件信息,确定?即可显示出所设置的科目的多栏式明细账。
注意:如已经设置过多栏账(如管理费用),之后又增加过此科目的下级明细科目(新费用项目)或核算项目,则再次查询多栏式明细时,必须对此科目进行?修改?,重新?自动编排?一次才能把新增加的明细项目增加到多栏式名细账中,否则会缺少一部分数据。
查询总账,总账以及报表均须所有凭证都过账以后才可显示打印总账时必须勾选上?按科目分页显示?选项。其他各账务处理过程报表,如科目余额表试算平衡表等和各明细账均可以在凭证未过账状态即可查询即时账簿情况。
;金蝶软件会计和出纳怎样对账
金蝶kis反过账的方法如下:首先,选择财务管理->凭证管理->反过账,打开反过账界面;接下来,在反过账管理界面中,选择待反过账的会计期间,并输入反过账密码;点击“反过账”按钮,系统将会自动反过账选择的会计期间,完成反过账过程;反过账完成后,可以在凭证管理页中查询当前反过账的状态,来检查反过账是否成功。
以上就是金蝶KIS商贸版反过账操作的步骤,从上面可以看出,KIS商贸版反过账操作简单快捷,对财务管理及数据准确性有很大帮助。反过账就是会计凭证由记账状态变更成未记账状态的过程,KIS商贸版反过账后,原有的凭证就不计入会计报表和科目余额中,此过程一般用于处理已经发生的错误记账凭证,防止影响会计账簿的准确性。
请教金蝶KIS做账的全流程
(1)打开金蝶软件,点击主控台中的“财务会计”选项。
(2)然后点击打开现金管理中的“总账数据”选项。
(3)然后在右侧弹出来的页面中点击打开“与总账对账”选项。
(4)点击子功能“总账数据”后,点击明细功能“02003与总账对账”选项。
(5)然后在弹出来的窗口中设置想要的内容,点击确定就可以得到对账结果。
扩展资料:
出纳注意事项:
出纳员必须由具有财会专门知识、持有会计从业资格证书的人担任,只有这样,才会清醒认识到会计核算所涉及的数据与数据之间存在一种内在的勾稽关系,这种勾稽关系是会计核算内部监督制约机制的重要组成部分之一。
企业内部必须建立相关的内部控制制度,对不相容的岗位应当相互分离、相互制约和相互约束。银行存款日记账的登记和债权务账户的登记是两个不相容的岗位,应当分别由不同的人担任,以便建立起内部的监督控制制度。
百度百科——出纳
金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
1、点击电脑“开始”项进入“程序”——“金蝶KIS专业版”——“工具”——“帐套管理”。
2、进入管理员“Admin"登录页面。登录密码为空,点击”确定“
3、进入了帐套管理页面。点击”新建“
4、进入新建帐套页面。根据实际情况填写相关项目,其中带※号的为必填。
5、填好之后点击”确定“就进入了建账过程。这个需几分钟的时间。
6、建好帐套后,就可以在帐套管理页面看到已经建好的帐套了。
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,? 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
4. ?进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击
5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。