大家好!今天让小编来大家介绍下关于采购货款应付明细表===求教_公司采购清单怎么做的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.采购货款应付明细表===求教2.公司采购清单怎么做
采购货款应付明细表===求教
采购货款应付明细表===求教
这是一套的
先是物料申请单
然后是采购单
再来是是采购部下达的物料协议或合同单
物料到位要有一个入库单
供应商资料管理
下单的付款方式明细表
最后在月底就去出现贷款总明细
且也可能在下达采购单后就出现货款应付明细表
但这一表格一般是财务在做
采购只要关注采购应该的职责就行了
具体表格:
采购付款明细表
序号 产品名称 规格型号 下达方式 结算方式 单位 下达采购数量 入库数量 单价 入库金额 税率 应付金额 已付金额 待付金额 供方公司名称 联系人 地址 备注说明
01 电池 5# 合同 月结 pcs 20000 10000 7.80 78000.00 7%政党税 78000.00 50000.00 28000.00 XX公司
怎么用excel做应收应付明细表应收(应付)对账单可以在WORD中,做成一个表格,就是不变的地方。其它变动的地方可以做成EXCEL表。
在WORD中使用邮件合并功能,就能将EXCEL表的数据取过来。
EXCEL表中可设置自动取数的,用数据有效性完成。也可设置未完成的以特别的颜色显示。
求应收应付明细表 及进销存仓库表格你下个软件然后导出成EXCEL不就好了
我看我们会计就这样做
我们单位用的是生财宝
每个月会计都把里面做好的帐导出成EXCEL表格
超级方便
应付款明细表和应付款余额明细表的余额不一致查询发现6月有一笔29800的预付单未核销掉,导到现在查询应付明细表和应付余额明细表差这笔金额,请注意。
在应收中进行核销时找不到对应的核销单据,但查询单据是有这些单据的
操作期间不是当前会计期间导致
求应付帐款明细表格式找我吧tjsdsoft@163.我给你发一个
excel中采购表和采购明细表的区别
采购表:一般上面记载的需要采购的品名,数量,预售单价,购买数量,合计,备注。
采购明细表:在详细标注的采购的品名,数量,预售单价,购买数量,合计,备注等还额外加了采购地址,支付方式,货物批次,采购人等等;
向厂家采购产品,应付帐款明细表,为什么付款是借方而到货是贷方?应付账款,是负债类科目,借方表示减少,贷方表示增加。
付款,会减少应付账款,所以记借方;到货,说明应付账款增加,所以记贷方。
应收应付账款明细表表格下载:wenku.baidu./view/9366bb094a7302768e993990.,这个电子版的非常好
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公司采购清单怎么做
企业生产过程中一般需要采购原材料,对于采购结算的会计处理,一般用原材料、在途物资、应付账款等会计科目进行核算,具体的会计分录怎么做?
采购结算的会计分录
1、原材料按实际成本核算
(1)材料已验收入库,货款已支付或商业汇票已开立或承兑(付款+交货)
借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款(已付、托收承付)/其他货币资金(银行汇票)/应付票据(商业汇票)
(2)货款已支付或商业汇票已开立或承兑,材料未到或未验收入库(付款+货物未到)
借:在途物资
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款等
验收入库后:
借:原材料
贷:在途物资
(3)货款未付,材料已验收入库[单据接收](未付款+到货)
借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
月末仍未收到单据时,材料按暂估价值入账:
借:原材料
贷:应付账款——暂估应付账款
下月初红字冲销原会计分录:
借:原材料(金额红字)
贷:应付账款——暂估应付账款(金额红字)
后收到发票账单时:
借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款等
预付货款时:
借:预付账款
贷:银行存款
收到材料并验收入库时:
借:原材料
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:预付账款(一站到底)
补付货款时:
借:预付账款(实付-预付)
贷:银行存款
2、采用计划成本核算
(1)货款已支付,材料已验收入库(付款+到货)
按实际成本采购材料:
借:材料采购(借方,实际成本)计划成本法下,材料采购作为中转站
应交税费——应交增值税(进项税额,税肯定按实际的算)
贷:银行存款/其他货币资金等
原材料收入,按计划成本计价:
借:原材料(计划成本)
贷:材料采购(贷方,计划成本)
结转材料成本差异
借:材料成本差异(借方超支)
贷:材料采购
或反之(贷方节约)
(2)货款已支付,材料未验收入库(付款+货未到)
借:材料采购(实际成本)
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
(3)款项尚未支付,材料已经验收入库(款未付+货到)
借:材料采购(实际成本)
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款、应付票据等
同时:
借:原材料(计划成本)
贷:材料采购(计划成本)
借:材料成本差异(借方超支)
贷:材料采购
或反之
(4)材料已入库,发票尚未收到,月末按计划成本进行暂估入账。
首先拿到一份项目清单,需要分类,有的公司可能会按照系统的不同来分类,有的公司可能会按照采购的分工进行分类,也有的公司会根据供应商的情况进行分类,这种分类从本质上来说,是为了提高采购的效率,让有经验的人和有经验的厂家来从事有经验的工作。
分类后就是询价、议价、比价、审核的过程了,这个过程说起来简单,但是过程可谓漫长,要等待对方报价,中间有关于参数、规格、款式、品牌等诸多方面均要进行严格的沟通与确认,针对不能满足的要求的情况还要有第二条备选方案,议价比价就更是对采购人员的要求甚高,好的采购能甚至能为公司节省一半以上的成本,但是一般的人员恐怕就不具备这样的水平了。