请问大家如何用用友做现金日记账，谢谢了！！！_怎么做会计报表明细账总分类账银行存款日记账和现金日记账？

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请问大家如何用用友做现金日记账，谢谢了！！！

一、首先在会计科目里

的编辑

指定科目里

将现金总账和银行总账分别指定核算的科目

然后在基础设置里

财务

结算方式里

把结算方式设定好

现金

支票

现金支票

转账支票 网银 等等。

然后

基本的数据来源都是凭证

会根据会计科目里指定的

分别将凭证的数字计算到

软件里。

二、直接将编制好的记账凭证录入，审核、记账后，现金日记账、银行存款日记账就会自动登记成功了。

扩展资料：

在账簿启用表中，应写明单位名称、账簿名称、账簿编号和启用日期；在经管人员一栏中写明经管人员姓名、职别、接管或移交日期，由会计主管人员签名盖章，并加盖单位公章。

在一本日记账中设置有两个以上现金账户的，应在第二页“账户目录表”中注明各账户的名称和页码，以方便登记和查核。

按照会计规则，你的银行帐和现金帐应该与主办会计的银行现金帐余额相同，估计你在的单位是私营企业，所以财务很不规范，也没关系，你可以设两套帐，对外的银行现金帐要保持和主办会计的帐一致，而且银行帐余额要和银行存款的余额相同。

如果不对，你可要求主办会计调账，一定要保证银行帐余额与实际上的银行存款余额相等。同时你可以再设一套小账，这个小账的余额就是和你手中的实际现金要一致，每日的现金进出要详细的记下来以备查。

银行现金帐一样，在第一页写完时要留最后一行不要写，就写“转下页”，然后把余额照样抄下来，翻过来接着在背面的第一行写上“承前页”，把前页的余额照抄过来就可以接着往下写了，以后每页都一样。账本中间是不可以跳页的。

百度百科-现金日记账

怎么做会计报表 明细账 总分类账 银行存款日记账 和现金日记账？

会计日记账怎么做：

现金日记账是根据收、付款凭证逐笔登记的，现金总分类帐是根据收、付款凭证汇总登记的，记账的依据是相同的，记录的结果应该完全一致。

但是，由于两种帐簿是由不同人员分别记账，而且总帐一般是汇总登记，在汇总和登记过程中，都有可能发生差错；日记账是一笔一笔地记的，记录的次数很多，也难免发生差错。

因此，出纳应定期出具“出纳报告单”与总帐会计进行核对。平时要经常核对两帐的余额，每月终了结帐后，总分类帐各个科目的借方发生额、贷方发生额和余额都已试算平衡，一定要将总分类帐中现金当月借方发生额。

贷方发生额以及月末余额分别同现金日记账的当月收入(借方)合计数、当月支出(贷方)合计数和余额相互核对，查看帐帐之间是否完全相符。如果不符，先应查出差错出在哪一方，如果借方发生额出现差错，应查找现金收款凭证、银行存款付款凭证(提取现金业务)和现金收入一方的账目。

反之则应查找现金付款凭证和现金付出一方的账目。找出错误后应立即按规定的方法加以更正，做到帐帐相符。

会计流程：给原始凭证分类---填制会计凭证---登记会计账簿---记账凭证汇总---记总账---对账结账---编制会计报表---报税，纳税。

1、给原始凭证分类：

拿来原始凭证后，要检查是否合乎入账手续。

2、编制记账凭证：

根据原始凭证的分类，我们就可以做凭证了，凭证也叫传票。记账凭证编写完毕，还要进行审核。

3、登记账簿：

凭证审核无误后，就应该登记账簿了。

先给凭证按时间顺序编号，再根据记账凭证上的科目，逐笔登记到对应的账簿上。

账簿中只有现金和银行存款日记账要做到日清月结，现金账的余额要和库存也就是保险柜中的现金数目核对，银行账的余额要和银行对账单定期核对，其他的明细账是每个月结一次就行了。

记账凭证做完了，记账就是抄账，把凭证上的内容抄到账簿上就完事了，很简单。

4、记帐凭证汇总：

就是把记账凭证的科目和金额汇集到一起，汇总的顺序是：按凭证上的编号排好顺序，然后根据凭证上的科目做丁字账，一个科目一个科目的抄写，最后合计，看借方总合计数是否等于贷方总合计数，相等了，说明平了，然后把数据抄写在记账凭证汇总表上。

5、登记总账：

根据试算平衡的记账凭证汇总表，登记总账。

登记总账和明细账有点不同，在明细账上，借方、贷方各自记一行，而总账是借贷方在一行上。

还有，明细账是按照凭证记的，总账是按着汇总登记的。如果业务量小，一个月汇总一次，登记一次总账就可以，这些都看具体的情况。

总账和明细账的关系：

它们是相互制约的关系。总账，就是记各个明细账总数的，明细账，是总账的细分类。总账记的是会计的一级科目，而明细账除了一级科目，还有二级科目，比如固定资产一级科目，固定资产的项目就是它的二级科目。还有费用帐、低值易耗品账、应交税金账等等。

到了月末，各个明细账的余额必须等于相对应的总账余额，如果不等，那多半是明细账记错了或记落了。

6、对账、结账：

记完总账就该对账和结账了，只要凭证是正确的，登记完的账也应该是正确的，但是手工记账，要经常对账，做到账证相符、账账相符、账实相符、账表相符。

结账就是结算出把一段时间内本期的发生额合计和余额，然后将余额结转下期或者转入新账。

7、编制会计报表：

记完总账后，试算平衡了，就可以编制财务会计报表了。一般两张报表，资产负债表和利润表，还有一张是现金流量表，小企业很少有要这张表的。

整个流程就是这样，这就是会计每个月要做的事情